ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の財務状況
財務状況
2016年9月15日 9:24
(個別) 資産 8.93%減 4億697万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/06 | 4,868,572,413 | 4,712,916,754 |
| 2008/12 | 3,295,400,107 | 3,169,148,270 |
| 2009/06 | 3,049,810,565 | 2,941,134,370 |
| 2009/12 | 2,272,607,781 | 2,206,317,636 |
| 2010/06 | 1,955,345,783 | 1,899,545,416 |
| 2010/12 | 1,528,800,799 | 1,477,812,872 |
| 2011/06 | 1,378,767,509 | 1,346,459,802 |
| 2011/12 | 1,238,724,981 | 1,215,538,891 |
| 2012/06 | 889,006,942 | 873,818,636 |
| 2012/12 | 938,887,911 | 924,433,325 |
| 2013/06 | 783,890,939 | 769,147,830 |
| 2013/12 | 531,972,550 | 524,178,313 |
| 2014/06 | 480,998,693 | 473,895,577 |
| 2014/12 | 508,176,737 | 501,271,196 |
| 2015/06 | 487,180,887 | 480,620,735 |
| 2015/12 | 446,901,208 | 440,602,201 |
| 2016/06 | 406,973,087 | 400,902,385 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年6月（個）
- 48億6857万
- 2008年12月（個） -32.31%
- 32億9540万
- 2009年6月（個） -7.45%
- 30億4981万
- 2009年12月（個） -25.48%
- 22億7260万
- 2010年6月（個） -13.96%
- 19億5534万
- 2010年12月（個） -21.81%
- 15億2880万
- 2011年6月（個） -9.81%
- 13億7876万
- 2011年12月（個） -10.16%
- 12億3872万
- 2012年6月（個） -28.23%
- 8億8900万
- 2012年12月（個） +5.61%
- 9億3888万
- 2013年6月（個） -16.51%
- 7億8389万
- 2013年12月（個） -32.14%
- 5億3197万
- 2014年6月（個） -9.58%
- 4億8099万
- 2014年12月（個） +5.65%
- 5億817万
- 2015年6月（個） -4.13%
- 4億8718万
- 2015年12月（個） -8.27%
- 4億4690万
- 2016年6月（個） -8.93%
- 4億697万
純資産
- 2008年6月（個）
- 47億1291万
- 2008年12月（個） -32.76%
- 31億6914万
- 2009年6月（個） -7.19%
- 29億4113万
- 2009年12月（個） -24.98%
- 22億631万
- 2010年6月（個） -13.9%
- 18億9954万
- 2010年12月（個） -22.2%
- 14億7781万
- 2011年6月（個） -8.89%
- 13億4645万
- 2011年12月（個） -9.72%
- 12億1553万
- 2012年6月（個） -28.11%
- 8億7381万
- 2012年12月（個） +5.79%
- 9億2443万
- 2013年6月（個） -16.8%
- 7億6914万
- 2013年12月（個） -31.85%
- 5億2417万
- 2014年6月（個） -9.59%
- 4億7389万
- 2014年12月（個） +5.78%
- 5億127万
- 2015年6月（個） -4.12%
- 4億8062万
- 2015年12月（個） -8.33%
- 4億4060万
- 2016年6月（個） -9.01%
- 4億90万
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