ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 480,998,693 | 508,176,737 |
| 流動資産計 | 480,998,693 | 508,176,737 |
| 資産の部合計 | 480,998,693 | 508,176,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,510,563 | 4,287,307 |
| 未払受託者報酬 | 132,955 | 134,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,150 | 2,416,858 |
| その他未払費用 | 66,448 | 67,105 |
| 流動負債計 | 7,103,116 | 6,905,541 |
| 負債の部合計 | 7,103,116 | 6,905,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,820,491 | 535,913,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,924,914 | -34,642,260 |
| （分配準備積立金） | 12,817,307 | 16,778,089 |
| 元本等合計 | 473,895,577 | 501,271,196 |
| 純資産の部合計 | 473,895,577 | 501,271,196 |
| 負債・純資産合計 | 480,998,693 | 508,176,737 |
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