ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月16日
- 47億1291万
- 2008年12月15日 -32.76%
- 31億6914万
- 2009年6月15日 -7.19%
- 29億4113万
- 2009年12月15日 -24.98%
- 22億631万
- 2010年6月15日 -13.9%
- 18億9954万
- 2010年12月15日 -22.2%
- 14億7781万
- 2011年6月15日 -8.89%
- 13億4645万
- 2011年12月15日 -9.72%
- 12億1553万
- 2012年6月15日 -28.11%
- 8億7381万
- 2012年12月17日 +5.79%
- 9億2443万
- 2013年6月17日 -16.8%
- 7億6914万
- 2013年12月16日 -31.85%
- 5億2417万
- 2014年6月16日 -9.59%
- 4億7389万
- 2014年12月15日 +5.78%
- 5億127万
- 2015年6月15日 -4.12%
- 4億8062万
- 2015年12月15日 -8.33%
- 4億4060万
- 2016年6月15日 -9.01%
- 4億90万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/09/15 9:24
(単位:千円) 評価・換算差額等合計 1,508 2,912 純資産合計 1,849,780 2,087,066 負債・純資産合計 6,275,068 5,371,923 - #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2016/09/15 9:24
注記表(単位:円) 元本等合計 14,891,213,673 13,515,488,577 純資産合計 14,891,213,673 13,515,488,577 負債純資産合計 14,978,622,067 13,519,003,922
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
