ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 531,972,550 | 480,998,693 |
| 流動資産計 | 531,972,550 | 480,998,693 |
| 資産の部合計 | 531,972,550 | 480,998,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,134,746 | 4,510,563 |
| 未払受託者報酬 | 136,391 | 132,955 |
| 未払委託者報酬 | 2,454,937 | 2,393,150 |
| その他未払費用 | 68,163 | 66,448 |
| 流動負債計 | 7,794,237 | 7,103,116 |
| 負債の部合計 | 7,794,237 | 7,103,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,843,300 | 563,820,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,664,987 | -89,924,914 |
| （分配準備積立金） | 12,537,553 | 12,817,307 |
| 元本等合計 | 524,178,313 | 473,895,577 |
| 純資産の部合計 | 524,178,313 | 473,895,577 |
| 負債・純資産合計 | 531,972,550 | 480,998,693 |
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