ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 11,335,801 |
| 親投資信託受益証券 | 446,901,208 | 395,637,286 |
| 流動資産計 | 446,901,208 | 406,973,087 |
| 資産の部合計 | 446,901,208 | 406,973,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,924,417 | 3,844,262 |
| 未払受託者報酬 | 121,777 | 114,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,951 | 2,055,082 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 60,862 | 57,153 |
| 流動負債計 | 6,299,007 | 6,070,702 |
| 負債の部合計 | 6,299,007 | 6,070,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,552,193 | 480,532,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,949,992 | -79,630,405 |
| （分配準備積立金） | 24,096,863 | 22,720,418 |
| 元本等合計 | 440,602,201 | 400,902,385 |
| 純資産の部合計 | 440,602,201 | 400,902,385 |
| 負債・純資産合計 | 446,901,208 | 406,973,087 |
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