ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 487,180,887 | 446,901,208 |
| 流動資産計 | 487,180,887 | 446,901,208 |
| 資産の部合計 | 487,180,887 | 446,901,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,988,908 | 3,924,417 |
| 未払受託者報酬 | 131,864 | 121,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,485 | 2,191,951 |
| その他未払費用 | 65,895 | 60,862 |
| 流動負債計 | 6,560,152 | 6,299,007 |
| 負債の部合計 | 6,560,152 | 6,299,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,613,553 | 490,552,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,992,818 | -49,949,992 |
| （分配準備積立金） | 23,740,455 | 24,096,863 |
| 元本等合計 | 480,620,735 | 440,602,201 |
| 純資産の部合計 | 480,620,735 | 440,602,201 |
| 負債・純資産合計 | 487,180,887 | 446,901,208 |
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