ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,037,099,883 | 2,272,607,781 |
| 未収入金 | 12,710,682 | － |
| 流動資産合計 | 3,049,810,565 | 2,272,607,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,049,810,565 | 2,272,607,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,388,545 | 53,547,986 |
| 未払解約金 | 12,710,682 | － |
| 未払受託者報酬 | 798,822 | 653,448 |
| 未払委託者報酬 | 14,378,763 | 11,762,017 |
| その他未払費用 | 399,383 | 326,694 |
| 流動負債合計 | 108,676,195 | 66,290,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,676,195 | 66,290,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,828,025,970 | 2,974,888,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -886,891,600 | -768,570,495 |
| （分配準備積立金） | 272,446,039 | 159,636,259 |
| 元本等合計 | 2,941,134,370 | 2,206,317,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,941,134,370 | 2,206,317,636 |
| 負債純資産合計 | 3,049,810,565 | 2,272,607,781 |
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