ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,272,607,781 | 1,955,345,783 |
| 流動資産合計 | 2,272,607,781 | 1,955,345,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,272,607,781 | 1,955,345,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,547,986 | 45,151,368 |
| 未払受託者報酬 | 653,448 | 546,104 |
| 未払委託者報酬 | 11,762,017 | 9,829,871 |
| その他未払費用 | 326,694 | 273,024 |
| 流動負債合計 | 66,290,145 | 55,800,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,290,145 | 55,800,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,974,888,131 | 2,508,409,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -768,570,495 | -608,863,933 |
| （分配準備積立金） | 159,636,259 | 101,736,402 |
| 元本等合計 | 2,206,317,636 | 1,899,545,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,206,317,636 | 1,899,545,416 |
| 負債純資産合計 | 2,272,607,781 | 1,955,345,783 |
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