ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 889,006,942 | 938,887,911 |
| 流動資産合計 | 889,006,942 | 938,887,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 889,006,942 | 938,887,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,498,280 | 9,924,956 |
| 未払受託者報酬 | 240,516 | 232,293 |
| 未払委託者報酬 | 4,329,286 | 4,181,219 |
| その他未払費用 | 120,224 | 116,118 |
| 流動負債合計 | 15,188,306 | 14,454,586 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,188,306 | 14,454,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,285,099 | 1,240,619,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,466,463 | -316,186,214 |
| （分配準備積立金） | 8,865,257 | 14,526,536 |
| 元本等合計 | 873,818,636 | 924,433,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 873,818,636 | 924,433,325 |
| 負債純資産合計 | 889,006,942 | 938,887,911 |
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