ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,377,645,000 | 1,236,934,402 |
| 未収入金 | 1,122,509 | 1,790,579 |
| 流動資産合計 | 1,378,767,509 | 1,238,724,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,378,767,509 | 1,238,724,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,003,056 | 15,223,794 |
| 未払解約金 | 1,122,509 | 1,790,579 |
| 未払受託者報酬 | 368,318 | 316,503 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,696 | 5,696,990 |
| その他未払費用 | 184,128 | 158,224 |
| 流動負債合計 | 32,307,707 | 23,186,090 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,307,707 | 23,186,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,254,724 | 1,902,974,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -653,794,922 | -687,435,369 |
| （分配準備積立金） | 15,450,039 | 7,295,220 |
| 元本等合計 | 1,346,459,802 | 1,215,538,891 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,346,459,802 | 1,215,538,891 |
| 負債純資産合計 | 1,378,767,509 | 1,238,724,981 |
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