ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,523,800,800 | 1,377,645,000 |
| 未収入金 | 4,999,999 | 1,122,509 |
| 流動資産合計 | 1,528,800,799 | 1,378,767,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,528,800,799 | 1,378,767,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,485,924 | 24,003,056 |
| 未払解約金 | 4,999,999 | 1,122,509 |
| 未払受託者報酬 | 436,005 | 368,318 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,026 | 6,629,696 |
| その他未払費用 | 217,973 | 184,128 |
| 流動負債合計 | 50,987,927 | 32,307,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,987,927 | 32,307,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,551,383 | 2,000,254,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -604,738,511 | -653,794,922 |
| （分配準備積立金） | 42,564,144 | 15,450,039 |
| 元本等合計 | 1,477,812,872 | 1,346,459,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,477,812,872 | 1,346,459,802 |
| 負債純資産合計 | 1,528,800,799 | 1,378,767,509 |
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