ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年6月16日至 平成27年12月15日	当期自 平成27年12月16日至 平成28年6月15日
経常利益又は経常損失(△)		△24,638,943	△23,433,579
当期純利益又は当期純損失(△)		△24,638,943	△23,433,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△177,603	△189,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,992,818	△49,949,992

2016/09/15 9:24

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

	(単位:千円)
特別損失計		17,759	8,031
税引前当期純利益		1,318,366	2,075,015
法人税、住民税及び事業税		671,342	788,745
法人税等合計		558,696	839,134
当期純利益		759,669	1,235,880

2016/09/15 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第30期事業年度自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日		第31期事業年度自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日
1株当たり純資産額	2,312,226円13銭	1株当たり純資産額	2,608,833円39銭
1株当たり当期純利益	949,586円25銭	1株当たり当期純利益	1,544,851円06銭
損益計算書上当期純利益	759,669千円	損益計算書上当期純利益	1,235,880千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益	759,669千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益	1,235,880千円
差額	―	差額	―

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/09/15 9:24