剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年6月17日至 平成26年12月15日	当期自 平成26年12月16日至 平成27年6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,500,171	250,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△89,924,914	△34,642,260
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,263,435	2,038,942
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,263,435	2,038,942
剰余金減少額又は欠損金増加額		513,634	199,882
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	513,634	199,882
分配金		8,734,648	8,208,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△34,642,260	△17,992,818

2015/09/15 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/09/15 9:44

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/15 9:44

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/09/15 9:44

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,803,981,446	6,654,139,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,357,784,030	11,744,211,254

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/15 9:44