日興グローイング・ベンチャーファンドの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2008年7月17日
- 59億9515万
- 2009年7月17日 -12.7%
- 52億3352万
- 2010年1月17日 -13.92%
- 45億487万
- 2010年7月20日 -17.54%
- 37億1461万
- 2011年7月19日 +119.56%
- 81億5586万
- 2012年7月17日 -28.17%
- 58億5860万
- 2013年7月17日 +238.34%
- 198億2203万
- 2014年7月17日 -9.25%
- 179億8904万
- 2015年1月17日 -27.08%
- 131億1687万
- 2015年7月17日 -15.17%
- 111億2696万
- 2016年1月17日 -31.11%
- 76億6561万
- 2016年7月19日 -17.08%
- 63億5664万
- 2017年1月19日 -2.15%
- 62億1982万
- 2017年7月18日 +45.61%
- 90億5676万
- 2018年1月18日 +165.88%
- 240億7970万
- 2018年7月17日 +40.68%
- 338億7504万
- 2019年1月17日 -26.5%
- 248億9969万
- 2019年7月17日 -5.85%
- 234億4337万
- 2020年1月17日 -10.74%
- 209億2658万
- 2020年7月17日 -26.07%
- 154億7120万
- 2021年1月17日 -9.93%
- 139億3554万
- 2021年7月19日 -19.18%
- 112億6297万
- 2022年1月19日 -29.09%
- 79億8622万
- 2022年7月19日 +17.91%
- 94億1684万
- 2023年1月19日 +8.11%
- 101億8064万
- 2023年7月18日 +2.39%
- 104億2429万
- 2024年1月18日 -18.42%
- 85億393万
- 2024年7月17日 -2.2%
- 83億1667万
- 2025年1月17日 -21.81%
- 65億314万
- 2025年7月17日 +16.68%
- 75億8777万
- 2026年1月17日 +29.91%
- 98億5727万