日興グローイング・ベンチャーファンドの流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2008年7月17日
- 59億9515万
- 2009年7月17日 -12.7%
- 52億3352万
- 2010年7月20日 -29.02%
- 37億1461万
- 2011年7月19日 +119.56%
- 81億5586万
- 2012年7月17日 -28.17%
- 58億5860万
- 2013年7月17日 +238.34%
- 198億2203万
- 2014年7月17日 -9.25%
- 179億8904万
- 2015年7月17日 -38.15%
- 111億2696万
- 2016年7月19日 -42.87%
- 63億5664万
- 2017年7月18日 +42.48%
- 90億5676万
- 2018年7月17日 +274.03%
- 338億7504万
- 2019年7月17日 -30.79%
- 234億4337万
- 2020年7月17日 -34.01%
- 154億7120万
- 2021年7月19日 -27.2%
- 112億6297万
- 2022年7月19日 -16.39%
- 94億1684万
- 2023年7月18日 +10.7%
- 104億2429万
- 2024年7月17日 -20.22%
- 83億1667万
- 2025年7月17日 -8.76%
- 75億8777万
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