日興グローイング・ベンチャーファンドの純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2008年7月17日
- 59億1068万
- 2009年7月17日 -12.65%
- 51億6304万
- 2010年1月17日 -14.88%
- 43億9483万
- 2010年7月20日 -16.6%
- 36億6534万
- 2011年7月19日 +111%
- 77億3387万
- 2012年7月17日 -25.42%
- 57億6759万
- 2013年7月17日 +238.24%
- 195億835万
- 2014年7月17日 -10.25%
- 175億855万
- 2015年1月17日 -26.05%
- 129億4678万
- 2015年7月17日 -16.04%
- 108億7006万
- 2016年1月17日 -30.56%
- 75億4859万
- 2016年7月19日 -17.35%
- 62億3883万
- 2017年1月19日 -1.03%
- 61億7481万
- 2017年7月18日 +42.89%
- 88億2338万
- 2018年1月18日 +171.49%
- 239億5423万
- 2018年7月17日 +39.24%
- 333億5276万
- 2019年1月17日 -26.46%
- 245億2622万
- 2019年7月17日 -6.14%
- 230億2007万
- 2020年1月17日 -10.72%
- 205億5343万
- 2020年7月17日 -26.19%
- 151億7021万
- 2021年1月17日 -9.67%
- 137億390万
- 2021年7月19日 -19.04%
- 110億9462万
- 2022年1月19日 -28.08%
- 79億7887万
- 2022年7月19日 +16.59%
- 93億253万
- 2023年1月19日 +9.23%
- 101億6137万
- 2023年7月18日 +0.13%
- 101億7473万
- 2024年1月18日 -16.67%
- 84億7899万
- 2024年7月17日 -3.72%
- 81億6399万
- 2025年1月17日 -21.33%
- 64億2224万
- 2025年7月17日 +16.9%
- 75億764万
- 2026年1月17日 +29.75%
- 97億4150万
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