日興グローイング・ベンチャーファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
個別
- 2008年7月17日
- 59億1068万
- 2009年7月17日 -12.65%
- 51億6304万
- 2010年7月20日 -29.01%
- 36億6534万
- 2011年7月19日 +111%
- 77億3387万
- 2012年7月17日 -25.42%
- 57億6759万
- 2013年7月17日 +238.24%
- 195億835万
- 2014年7月17日 -10.25%
- 175億855万
- 2015年7月17日 -37.92%
- 108億7006万
- 2016年7月19日 -42.61%
- 62億3883万
- 2017年7月18日 +41.43%
- 88億2338万
- 2018年7月17日 +278%
- 333億5276万
- 2019年7月17日 -30.98%
- 230億2007万
- 2020年7月17日 -34.1%
- 151億7021万
- 2021年7月19日 -26.87%
- 110億9462万
- 2022年7月19日 -16.15%
- 93億253万
- 2023年7月18日 +9.38%
- 101億7473万
- 2024年7月17日 -19.76%
- 81億6399万
- 2025年7月17日 -8.04%
- 75億764万
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