有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

【提出】
2018年10月17日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年7月20日
至 2017年7月18日
自 2017年7月19日
至 2018年7月17日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息29173
有価証券売買等損益3,413,952,2305,349,770,308
営業収益合計3,413,952,2595,349,770,481
営業費用
支払利息50,615218,281
受託者報酬7,154,87524,592,831
委託者報酬128,789,965442,673,261
その他費用350,4761,230,984
営業費用合計136,345,931468,715,357
営業利益又は営業損失(△)3,277,606,3284,881,055,124
経常利益又は経常損失(△)3,277,606,3284,881,055,124
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)3,277,606,3284,881,055,124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)755,469,3371,723,017,900
中間剰余金又は中間欠損金(△)6,160,078,37626,528,806,508
剰余金増加額又は欠損金減少額2,415,407,37225,921,669,358
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,415,407,37225,921,669,358
剰余金減少額又は欠損金増加額1,951,892,9228,642,738,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,951,892,9228,642,738,820
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金26,633,06668,239,630