有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 207,248,695 |
コール・ローン | 149,321,797 | 464,796,622 |
親投資信託受益証券 | 8,764,917,708 | 33,086,239,209 |
未収入金 | 142,529,548 | 116,755,702 |
流動資産計 | 9,056,769,053 | 33,875,040,228 |
資産の部合計 | 9,056,769,053 | 33,875,040,228 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 26,633,066 | 68,239,630 |
未払解約金 | 132,512,269 | 106,017,356 |
未払受託者報酬 | 3,897,181 | 18,269,292 |
未払委託者報酬 | 70,150,369 | 328,848,355 |
未払利息 | 234 | 931 |
その他未払費用 | 190,906 | 895,137 |
流動負債計 | 233,384,025 | 522,270,701 |
負債の部合計 | 233,384,025 | 522,270,701 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,663,306,652 | 6,823,963,019 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,160,078,376 | 26,528,806,508 |
(分配準備積立金) | 3,017,256,924 | 4,769,393,530 |
元本等合計 | 8,823,385,028 | 33,352,769,527 |
純資産の部合計 | 8,823,385,028 | 33,352,769,527 |
負債・純資産合計 | 9,056,769,053 | 33,875,040,228 |