有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

【提出】
2018年10月17日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月18日2018年7月17日
資産の部
流動資産
金銭信託－207,248,695
コール・ローン149,321,797464,796,622
親投資信託受益証券8,764,917,70833,086,239,209
未収入金142,529,548116,755,702
流動資産計9,056,769,05333,875,040,228
資産の部合計9,056,769,05333,875,040,228
負債の部
流動負債
未払収益分配金26,633,06668,239,630
未払解約金132,512,269106,017,356
未払受託者報酬3,897,18118,269,292
未払委託者報酬70,150,369328,848,355
未払利息234931
その他未払費用190,906895,137
流動負債計233,384,025522,270,701
負債の部合計233,384,025522,270,701
純資産の部
元本等
元本2,663,306,6526,823,963,019
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）6,160,078,37626,528,806,508
（分配準備積立金）3,017,256,9244,769,393,530
元本等合計8,823,385,02833,352,769,527
純資産の部合計8,823,385,02833,352,769,527
負債・純資産合計9,056,769,05333,875,040,228