有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)

【提出】
2019年10月17日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月17日2019年7月17日
資産の部
流動資産
金銭信託207,248,695－
コール・ローン464,796,622463,200,896
親投資信託受益証券33,086,239,20922,821,210,541
未収入金116,755,702158,962,770
流動資産計33,875,040,22823,443,374,207
資産の部合計33,875,040,22823,443,374,207
負債の部
流動負債
未払収益分配金68,239,63048,133,287
未払解約金106,017,356116,387,834
未払受託者報酬18,269,29213,591,160
未払委託者報酬328,848,355244,642,045
未払利息931856
その他未払費用895,137543,593
流動負債計522,270,701423,298,775
負債の部合計522,270,701423,298,775
純資産の部
元本等
元本6,823,963,0194,813,328,739
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）26,528,806,50818,206,746,693
（分配準備積立金）4,769,393,5302,795,646,881
元本等合計33,352,769,52723,020,075,432
純資産の部合計33,352,769,52723,020,075,432
負債・純資産合計33,875,040,22823,443,374,207