日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 207,248,695 | － |
| コール・ローン | 464,796,622 | 463,200,896 |
| 親投資信託受益証券 | 33,086,239,209 | 22,821,210,541 |
| 未収入金 | 116,755,702 | 158,962,770 |
| 流動資産計 | 33,875,040,228 | 23,443,374,207 |
| 資産の部合計 | 33,875,040,228 | 23,443,374,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,239,630 | 48,133,287 |
| 未払解約金 | 106,017,356 | 116,387,834 |
| 未払受託者報酬 | 18,269,292 | 13,591,160 |
| 未払委託者報酬 | 328,848,355 | 244,642,045 |
| 未払利息 | 931 | 856 |
| その他未払費用 | 895,137 | 543,593 |
| 流動負債計 | 522,270,701 | 423,298,775 |
| 負債の部合計 | 522,270,701 | 423,298,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,823,963,019 | 4,813,328,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,528,806,508 | 18,206,746,693 |
| （分配準備積立金） | 4,769,393,530 | 2,795,646,881 |
| 元本等合計 | 33,352,769,527 | 23,020,075,432 |
| 純資産の部合計 | 33,352,769,527 | 23,020,075,432 |
| 負債・純資産合計 | 33,875,040,228 | 23,443,374,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
