有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年7月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 463,200,896 | 293,837,957 |
親投資信託受益証券 | 22,821,210,541 | 15,040,989,277 |
未収入金 | 158,962,770 | 136,374,112 |
流動資産計 | 23,443,374,207 | 15,471,201,346 |
資産の部合計 | 23,443,374,207 | 15,471,201,346 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 48,133,287 | 35,278,884 |
未払解約金 | 116,387,834 | 102,024,421 |
未払受託者報酬 | 13,591,160 | 8,596,926 |
未払委託者報酬 | 244,642,045 | 154,745,892 |
未払利息 | 856 | 243 |
その他未払費用 | 543,593 | 343,818 |
流動負債計 | 423,298,775 | 300,990,184 |
負債の部合計 | 423,298,775 | 300,990,184 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,813,328,739 | 3,527,888,469 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,206,746,693 | 11,642,322,693 |
(分配準備積立金) | 2,795,646,881 | 1,770,491,898 |
元本等合計 | 23,020,075,432 | 15,170,211,162 |
純資産の部合計 | 23,020,075,432 | 15,170,211,162 |
負債・純資産合計 | 23,443,374,207 | 15,471,201,346 |