有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,837,957 | 240,186,880 |
| 親投資信託受益証券 | 15,040,989,277 | 10,985,807,768 |
| 未収入金 | 136,374,112 | 36,980,436 |
| 流動資産計 | 15,471,201,346 | 11,262,975,084 |
| 資産の部合計 | 15,471,201,346 | 11,262,975,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,278,884 | 22,351,812 |
| 未払解約金 | 102,024,421 | 19,301,393 |
| 未払受託者報酬 | 8,596,926 | 6,654,003 |
| 未払委託者報酬 | 154,745,892 | 119,773,169 |
| 未払利息 | 243 | 180 |
| その他未払費用 | 343,818 | 266,101 |
| 流動負債計 | 300,990,184 | 168,346,658 |
| 負債の部合計 | 300,990,184 | 168,346,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,527,888,469 | 2,235,181,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,642,322,693 | 8,859,447,165 |
| （分配準備積立金） | 1,770,491,898 | 1,254,150,113 |
| 元本等合計 | 15,170,211,162 | 11,094,628,426 |
| 純資産の部合計 | 15,170,211,162 | 11,094,628,426 |
| 負債・純資産合計 | 15,471,201,346 | 11,262,975,084 |
