日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,186,880 | 208,265,847 |
| 親投資信託受益証券 | 10,985,807,768 | 9,208,576,718 |
| 未収入金 | 36,980,436 | － |
| 流動資産計 | 11,262,975,084 | 9,416,842,565 |
| 資産の部合計 | 11,262,975,084 | 9,416,842,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,351,812 | 23,656,774 |
| 未払解約金 | 19,301,393 | 280,068 |
| 未払受託者報酬 | 6,654,003 | 4,746,189 |
| 未払委託者報酬 | 119,773,169 | 85,432,487 |
| 未払利息 | 180 | 78 |
| その他未払費用 | 266,101 | 189,788 |
| 流動負債計 | 168,346,658 | 114,305,384 |
| 負債の部合計 | 168,346,658 | 114,305,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,235,181,261 | 2,365,677,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,859,447,165 | 6,936,859,739 |
| （分配準備積立金） | 1,254,150,113 | 1,023,587,268 |
| 元本等合計 | 11,094,628,426 | 9,302,537,181 |
| 純資産の部合計 | 11,094,628,426 | 9,302,537,181 |
| 負債・純資産合計 | 11,262,975,084 | 9,416,842,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
