日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,265,847 | 222,637,394 |
| 親投資信託受益証券 | 9,208,576,718 | 10,062,783,250 |
| 未収入金 | － | 138,879,297 |
| 流動資産計 | 9,416,842,565 | 10,424,299,941 |
| 資産の部合計 | 9,416,842,565 | 10,424,299,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,656,774 | － |
| 未払解約金 | 280,068 | 141,839,182 |
| 未払受託者報酬 | 4,746,189 | 5,657,996 |
| 未払委託者報酬 | 85,432,487 | 101,845,129 |
| 未払利息 | 78 | 240 |
| その他未払費用 | 189,788 | 226,267 |
| 流動負債計 | 114,305,384 | 249,568,814 |
| 負債の部合計 | 114,305,384 | 249,568,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,365,677,442 | 2,243,984,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,936,859,739 | 7,930,746,331 |
| （分配準備積立金） | 1,023,587,268 | 863,505,453 |
| 元本等合計 | 9,302,537,181 | 10,174,731,127 |
| 純資産の部合計 | 9,302,537,181 | 10,174,731,127 |
| 負債・純資産合計 | 9,416,842,565 | 10,424,299,941 |
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