日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/19-2024/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,637,394 | 149,612,452 |
| 親投資信託受益証券 | 10,062,783,250 | 8,092,970,353 |
| 未収入金 | 138,879,297 | 74,090,750 |
| 未収利息 | － | 336 |
| 流動資産計 | 10,424,299,941 | 8,316,673,891 |
| 資産の部合計 | 10,424,299,941 | 8,316,673,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,839,182 | 63,797,699 |
| 未払受託者報酬 | 5,657,996 | 4,668,215 |
| 未払委託者報酬 | 101,845,129 | 84,028,972 |
| 未払利息 | 240 | － |
| その他未払費用 | 226,267 | 186,670 |
| 流動負債計 | 249,568,814 | 152,681,556 |
| 負債の部合計 | 249,568,814 | 152,681,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,243,984,796 | 2,135,730,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,930,746,331 | 6,028,261,953 |
| （分配準備積立金） | 863,505,453 | 699,571,700 |
| 元本等合計 | 10,174,731,127 | 8,163,992,335 |
| 純資産の部合計 | 10,174,731,127 | 8,163,992,335 |
| 負債・純資産合計 | 10,424,299,941 | 8,316,673,891 |
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