有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

【提出】
2017年10月18日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年7月19日2017年7月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン146,966,686149,321,797
親投資信託受益証券6,173,609,1708,764,917,708
未収入金36,066,082142,529,548
流動資産計6,356,641,9389,056,769,053
資産の部合計6,356,641,9389,056,769,053
負債の部
流動負債
未払収益分配金30,377,75926,633,066
未払解約金12,798,306132,512,269
未払受託者報酬3,917,7163,897,181
未払委託者報酬70,520,05170,150,369
未払利息214234
その他未払費用191,911190,906
流動負債計117,805,957233,384,025
負債の部合計117,805,957233,384,025
純資産の部
元本等
元本3,037,775,9802,663,306,652
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,201,060,0016,160,078,376
(分配準備積立金)1,477,393,5393,017,256,924
元本等合計6,238,835,9818,823,385,028
純資産の部合計6,238,835,9818,823,385,028
負債・純資産合計6,356,641,9389,056,769,053