有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)

【提出】
2016年10月19日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年7月17日2016年7月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン247,182,049146,966,686
親投資信託受益証券10,805,518,9926,173,609,170
未収入金74,265,13636,066,082
未収利息402
流動資産計11,126,966,5796,356,641,938
資産の部合計11,126,966,5796,356,641,938
負債の部
流動負債
未払収益分配金48,751,98030,377,759
未払解約金90,169,61512,798,306
未払受託者報酬6,193,5803,917,716
未払委託者報酬111,485,64570,520,051
未払利息214
その他未払費用303,422191,911
流動負債計256,904,242117,805,957
負債の部合計256,904,242117,805,957
純資産の部
元本等
元本4,875,198,0393,037,775,980
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,994,864,2983,201,060,001
(分配準備積立金)2,607,303,3461,477,393,539
元本等合計10,870,062,3376,238,835,981
純資産の部合計10,870,062,3376,238,835,981
負債・純資産合計11,126,966,5796,356,641,938