日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,182,049 | 146,966,686 |
| 親投資信託受益証券 | 10,805,518,992 | 6,173,609,170 |
| 未収入金 | 74,265,136 | 36,066,082 |
| 未収利息 | 402 | － |
| 流動資産計 | 11,126,966,579 | 6,356,641,938 |
| 資産の部合計 | 11,126,966,579 | 6,356,641,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,751,980 | 30,377,759 |
| 未払解約金 | 90,169,615 | 12,798,306 |
| 未払受託者報酬 | 6,193,580 | 3,917,716 |
| 未払委託者報酬 | 111,485,645 | 70,520,051 |
| 未払利息 | － | 214 |
| その他未払費用 | 303,422 | 191,911 |
| 流動負債計 | 256,904,242 | 117,805,957 |
| 負債の部合計 | 256,904,242 | 117,805,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,875,198,039 | 3,037,775,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,994,864,298 | 3,201,060,001 |
| （分配準備積立金） | 2,607,303,346 | 1,477,393,539 |
| 元本等合計 | 10,870,062,337 | 6,238,835,981 |
| 純資産の部合計 | 10,870,062,337 | 6,238,835,981 |
| 負債・純資産合計 | 11,126,966,579 | 6,356,641,938 |
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