有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月18日-平成27年7月17日)

【提出】
2015年10月16日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月18日-平成27年7月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月17日2015年7月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン359,652,631247,182,049
親投資信託受益証券17,396,499,60610,805,518,992
未収入金232,892,41174,265,136
未収利息545402
流動資産計17,989,045,19311,126,966,579
資産の部合計17,989,045,19311,126,966,579
負債の部
流動負債
未払収益分配金94,080,04648,751,980
未払解約金200,668,33890,169,615
未払受託者報酬9,750,9426,193,580
未払委託者報酬175,518,143111,485,645
その他未払費用469,660303,422
流動負債計480,487,129256,904,242
負債の部合計480,487,129256,904,242
純資産の部
元本等
元本9,408,004,6644,875,198,039
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,100,553,4005,994,864,298
（分配準備積立金）2,026,545,4642,607,303,346
元本等合計17,508,558,06410,870,062,337
純資産の部合計17,508,558,06410,870,062,337
負債・純資産合計17,989,045,19311,126,966,579