日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,652,631 | 247,182,049 |
| 親投資信託受益証券 | 17,396,499,606 | 10,805,518,992 |
| 未収入金 | 232,892,411 | 74,265,136 |
| 未収利息 | 545 | 402 |
| 流動資産計 | 17,989,045,193 | 11,126,966,579 |
| 資産の部合計 | 17,989,045,193 | 11,126,966,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,080,046 | 48,751,980 |
| 未払解約金 | 200,668,338 | 90,169,615 |
| 未払受託者報酬 | 9,750,942 | 6,193,580 |
| 未払委託者報酬 | 175,518,143 | 111,485,645 |
| その他未払費用 | 469,660 | 303,422 |
| 流動負債計 | 480,487,129 | 256,904,242 |
| 負債の部合計 | 480,487,129 | 256,904,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,408,004,664 | 4,875,198,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,100,553,400 | 5,994,864,298 |
| （分配準備積立金） | 2,026,545,464 | 2,607,303,346 |
| 元本等合計 | 17,508,558,064 | 10,870,062,337 |
| 純資産の部合計 | 17,508,558,064 | 10,870,062,337 |
| 負債・純資産合計 | 17,989,045,193 | 11,126,966,579 |
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