有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)

【提出】
2014年10月17日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月17日2014年7月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン443,120,870359,652,631
親投資信託受益証券19,305,439,30017,396,499,606
未収入金73,472,071232,892,411
未収利息724545
流動資産計19,822,032,96517,989,045,193
資産の部合計19,822,032,96517,989,045,193
負債の部
流動負債
未払収益分配金113,493,98394,080,046
未払解約金85,214,260200,668,338
未払受託者報酬6,035,4119,750,942
未払委託者報酬108,638,529175,518,143
その他未払費用295,683469,660
流動負債計313,677,866480,487,129
負債の部合計313,677,866480,487,129
純資産の部
元本等
元本11,349,398,3729,408,004,664
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,158,956,7278,100,553,400
（分配準備積立金）985,912,4222,026,545,464
元本等合計19,508,355,09917,508,558,064
純資産の部合計19,508,355,09917,508,558,064
負債・純資産合計19,822,032,96517,989,045,193