日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 443,120,870 | 359,652,631 |
| 親投資信託受益証券 | 19,305,439,300 | 17,396,499,606 |
| 未収入金 | 73,472,071 | 232,892,411 |
| 未収利息 | 724 | 545 |
| 流動資産計 | 19,822,032,965 | 17,989,045,193 |
| 資産の部合計 | 19,822,032,965 | 17,989,045,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,493,983 | 94,080,046 |
| 未払解約金 | 85,214,260 | 200,668,338 |
| 未払受託者報酬 | 6,035,411 | 9,750,942 |
| 未払委託者報酬 | 108,638,529 | 175,518,143 |
| その他未払費用 | 295,683 | 469,660 |
| 流動負債計 | 313,677,866 | 480,487,129 |
| 負債の部合計 | 313,677,866 | 480,487,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,349,398,372 | 9,408,004,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,158,956,727 | 8,100,553,400 |
| （分配準備積立金） | 985,912,422 | 2,026,545,464 |
| 元本等合計 | 19,508,355,099 | 17,508,558,064 |
| 純資産の部合計 | 19,508,355,099 | 17,508,558,064 |
| 負債・純資産合計 | 19,822,032,965 | 17,989,045,193 |
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