日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年7月18日-平成25年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,695,428 | 443,120,870 |
| 親投資信託受益証券 | 5,724,261,916 | 19,305,439,300 |
| 未収入金 | 9,651,105 | 73,472,071 |
| 未収利息 | 239 | 724 |
| 流動資産合計 | 5,858,608,688 | 19,822,032,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,858,608,688 | 19,822,032,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 113,493,983 |
| 未払解約金 | 22,666,690 | 85,214,260 |
| 未払受託者報酬 | 3,587,886 | 6,035,411 |
| 未払委託者報酬 | 64,583,157 | 108,638,529 |
| その他未払費用 | 175,749 | 295,683 |
| 流動負債合計 | 91,013,482 | 313,677,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 91,013,482 | 313,677,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,778,330,558 | 11,349,398,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,010,735,352 | 8,158,956,727 |
| （分配準備積立金） | 197,967,043 | 985,912,422 |
| 元本等合計 | 5,767,595,206 | 19,508,355,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,767,595,206 | 19,508,355,099 |
| 負債純資産合計 | 5,858,608,688 | 19,822,032,965 |
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