有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月20日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月20日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 173,564,657 | 124,695,428 |
親投資信託受益証券 | 7,745,274,619 | 5,724,261,916 |
未収入金 | 237,029,831 | 9,651,105 |
未収利息 | 251 | 239 |
流動資産合計 | 8,155,869,358 | 5,858,608,688 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,155,869,358 | 5,858,608,688 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 348,431,162 | 22,666,690 |
未払受託者報酬 | 3,855,554 | 3,587,886 |
未払委託者報酬 | 69,401,152 | 64,583,157 |
その他未払費用 | 308,387 | 175,749 |
流動負債合計 | 421,996,255 | 91,013,482 |
固定負債 | | |
負債合計 | 421,996,255 | 91,013,482 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,975,522,206 | 6,778,330,558 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -241,649,103 | -1,010,735,352 |
(分配準備積立金) | 413,848,471 | 197,967,043 |
元本等合計 | 7,733,873,103 | 5,767,595,206 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,733,873,103 | 5,767,595,206 |
負債純資産合計 | 8,155,869,358 | 5,858,608,688 |