日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月20日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,564,657 | 124,695,428 |
| 親投資信託受益証券 | 7,745,274,619 | 5,724,261,916 |
| 未収入金 | 237,029,831 | 9,651,105 |
| 未収利息 | 251 | 239 |
| 流動資産合計 | 8,155,869,358 | 5,858,608,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,155,869,358 | 5,858,608,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 348,431,162 | 22,666,690 |
| 未払受託者報酬 | 3,855,554 | 3,587,886 |
| 未払委託者報酬 | 69,401,152 | 64,583,157 |
| その他未払費用 | 308,387 | 175,749 |
| 流動負債合計 | 421,996,255 | 91,013,482 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 421,996,255 | 91,013,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,975,522,206 | 6,778,330,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -241,649,103 | -1,010,735,352 |
| （分配準備積立金） | 413,848,471 | 197,967,043 |
| 元本等合計 | 7,733,873,103 | 5,767,595,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,733,873,103 | 5,767,595,206 |
| 負債純資産合計 | 8,155,869,358 | 5,858,608,688 |
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