日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,077,841 | 173,564,657 |
| 親投資信託受益証券 | 3,629,446,884 | 7,745,274,619 |
| 未収入金 | 7,090,284 | 237,029,831 |
| 未収利息 | － | 251 |
| 流動資産合計 | 3,714,615,009 | 8,155,869,358 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,714,615,009 | 8,155,869,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,725,959 | 348,431,162 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,569 | 3,855,554 |
| 未払委託者報酬 | 40,133,517 | 69,401,152 |
| その他未払費用 | 178,309 | 308,387 |
| 流動負債合計 | 49,267,354 | 421,996,255 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,267,354 | 421,996,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,595,275,106 | 7,975,522,206 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -929,927,451 | -241,649,103 |
| （分配準備積立金） | 739,906,523 | 413,848,471 |
| 元本等合計 | 3,665,347,655 | 7,733,873,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,665,347,655 | 7,733,873,103 |
| 負債純資産合計 | 3,714,615,009 | 8,155,869,358 |
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