日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月18日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,115,770 | 78,077,841 |
| 親投資信託受益証券 | 5,112,896,284 | 3,629,446,884 |
| 未収入金 | 12,517,035 | 7,090,284 |
| 流動資産合計 | 5,233,529,089 | 3,714,615,009 |
| 資産合計 | 5,233,529,089 | 3,714,615,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,940,831 | 6,725,959 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,110 | 2,229,569 |
| 未払委託者報酬 | 38,253,129 | 40,133,517 |
| その他未払費用 | 169,951 | 178,309 |
| 流動負債合計 | 70,489,021 | 49,267,354 |
| 負債合計 | 70,489,021 | 49,267,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,733,969,653 | 4,595,275,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,929,585 | -929,927,451 |
| （分配準備積立金） | 1,312,697,201 | 739,906,523 |
| 元本等合計 | 5,163,040,068 | 3,665,347,655 |
| 純資産合計 | 5,163,040,068 | 3,665,347,655 |
| 負債純資産合計 | 5,233,529,089 | 3,714,615,009 |
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