有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月18日-平成21年7月17日)

【提出】
2009年10月16日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月18日-平成21年7月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月17日2009年7月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン130,753,648108,115,770
親投資信託受益証券5,855,163,8625,112,896,284
未収入金9,241,93412,517,035
流動資産合計5,995,159,4445,233,529,089
資産合計5,995,159,4445,233,529,089
負債の部
流動負債
未払解約金14,739,10929,940,831
未払受託者報酬3,654,6662,125,110
未払委託者報酬65,785,22038,253,129
その他未払費用292,321169,951
流動負債合計84,471,31670,489,021
負債合計84,471,31670,489,021
純資産の部
元本等
元本5,942,415,7735,733,969,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-31,727,645-570,929,585
(分配準備積立金)1,655,691,0531,312,697,201
元本等合計5,910,688,1285,163,040,068
純資産合計5,910,688,1285,163,040,068
負債純資産合計5,995,159,4445,233,529,089