有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月18日-平成21年7月17日)
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月18日-平成21年7月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,753,648 | 108,115,770 |
| 親投資信託受益証券 | 5,855,163,862 | 5,112,896,284 |
| 未収入金 | 9,241,934 | 12,517,035 |
| 流動資産合計 | 5,995,159,444 | 5,233,529,089 |
| 資産合計 | 5,995,159,444 | 5,233,529,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,739,109 | 29,940,831 |
| 未払受託者報酬 | 3,654,666 | 2,125,110 |
| 未払委託者報酬 | 65,785,220 | 38,253,129 |
| その他未払費用 | 292,321 | 169,951 |
| 流動負債合計 | 84,471,316 | 70,489,021 |
| 負債合計 | 84,471,316 | 70,489,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,942,415,773 | 5,733,969,653 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,727,645 | -570,929,585 |
| （分配準備積立金） | 1,655,691,053 | 1,312,697,201 |
| 元本等合計 | 5,910,688,128 | 5,163,040,068 |
| 純資産合計 | 5,910,688,128 | 5,163,040,068 |
| 負債純資産合計 | 5,995,159,444 | 5,233,529,089 |
