有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,131,204,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,369,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,914,834,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,211,819,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9448 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,131,204,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,369,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,914,834,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,211,819,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9448 | 円 |
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