有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,273,622,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,875,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,147,747,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,457,699,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0917 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,273,622,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,875,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,147,747,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,457,699,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0917 | 円 |
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