有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)

グローイング・ベンチャーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 7月17日現在	平成26年 7月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	614,809,145	347,459,968
株式	18,712,867,200	16,889,085,500
未収入金	79,738,444	365,556,797
未収配当金	35,724,750	26,977,400
未収利息	1,005	526
流動資産合計	19,443,140,544	17,629,080,191
資産合計	19,443,140,544	17,629,080,191
負債の部
流動負債
未払金	64,651,021	-
未払解約金	73,472,071	232,892,411
流動負債合計	138,123,092	232,892,411
負債合計	138,123,092	232,892,411
純資産の部
元本等
元本	9,057,633,152	7,346,805,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,247,384,300	10,049,382,760
元本等合計	19,305,017,452	17,396,187,780
純資産合計	19,305,017,452	17,396,187,780
負債純資産合計	19,443,140,544	17,629,080,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 7月17日現在	平成26年 7月17日現在
1.	期首	平成24年 7月18日	平成25年 7月18日
	期首元本額	5,593,923,499円	9,057,633,152円
	期首からの追加設定元本額	7,998,094,538円	592,531,147円
	期首からの一部解約元本額	4,534,384,885円	2,303,359,279円
	元本の内訳 ※
	日興グローイング・ベンチャーファンド	9,057,633,152円	7,346,805,020円
	計	9,057,633,152円	7,346,805,020円
2.	受益権の総数	9,057,633,152口	7,346,805,020口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 7月18日 至 平成25年 7月17日	自 平成25年 7月18日 至 平成26年 7月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 7月17日現在	平成26年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,178,054,112
合計	2,178,054,112

(平成26年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,736,827,171
合計	1,736,827,171

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 7月17日現在		平成26年 7月17日現在
1口当たり純資産額	2.1314円	1口当たり純資産額	2.3679円
(1万口当たり純資産額)	(21,314円)	(1万口当たり純資産額)	(23,679円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本アクア	129,000	3,640.00	469,560,000
カルビー	145,000	2,953.00	428,185,000
新田ゼラチン	380,000	922.00	350,360,000
UMNファーマ	130,000	2,900.00	377,000,000
パンチ工業	245,000	977.00	239,365,000
ホシザキ電機	120,000	5,120.00	614,400,000
大研医器	318,000	1,930.00	613,740,000
スリー・ディー・マトリックス	110,000	4,010.00	441,100,000
CYBERDYNE	21,000	11,290.00	237,090,000
トランザクション	160,000	885.00	141,600,000
前田工繊	370,000	1,221.00	451,770,000
鴻池運輸	40,000	1,936.00	77,440,000
ピーエスシー	138,200	3,625.00	500,975,000
ヒト・コミュニケーションズ	240,000	1,914.00	459,360,000
ブレインパッド	50,000	1,371.00	68,550,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	420,000	1,185.00	497,700,000
アイスタイル	250,000	426.00	106,500,000
エニグモ	87,000	6,250.00	543,750,000
モバイルクリエイト	113,100	3,540.00	400,374,000
ブロードリーフ	292,000	1,918.00	560,056,000
ハーツユナイテッドグループ	200,000	2,160.00	432,000,000
メディアドゥ	10,200	5,520.00	56,304,000
じげん	47,000	1,137.00	53,439,000
ブイキューブ	62,000	4,020.00	249,240,000
エンカレッジ・テクノロジ	75,000	2,320.00	174,000,000
みんなのウェディング	55,000	2,650.00	145,750,000
VOYAGE GROUP	20,000	3,465.00	69,300,000
イグニス	2,100	6,900.00	14,490,000
日本BS放送	140,000	2,135.00	298,900,000
ワイヤレスゲート	115,000	5,200.00	598,000,000
アークランドサービス	173,000	3,470.00	600,310,000
エー・ピーカンパニー	190,000	1,865.00	354,350,000
シュッピン	110,000	1,600.00	176,000,000
オイシックス	18,000	2,166.00	38,988,000
サンワカンパニー	250,000	946.00	236,500,000
鳥貴族	600	6,720.00	4,032,000
全国保証	140,000	2,687.00	376,180,000
スター・マイカ	347,500	1,193.00	414,567,500
サンセイランディック	78,000	685.00	53,430,000
オープンハウス	165,000	2,246.00	370,590,000
タケエイ	455,000	1,073.00	488,215,000
CDS	330,000	1,063.00	350,790,000
エス・エム・エス	170,000	2,696.00	458,320,000
クックパッド	240,000	2,830.00	679,200,000
エスクリ	450,000	944.00	424,800,000
リブセンス	40,000	1,083.00	43,320,000
ジャパンマテリアル	160,000	3,140.00	502,400,000
ベクトル	255,000	1,645.00	419,475,000
サクセスホールディングス	140,000	1,642.00	229,880,000
IBJ	25,000	1,592.00	39,800,000
N・フィールド	135,000	3,080.00	415,800,000
ライドオン・エクスプレス	110,000	2,826.00	310,860,000
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン	51,000	1,829.00	93,279,000
シグマクシス	185,000	708.00	130,980,000
フリークアウト	1,100	6,110.00	6,721,000
合 計	8,703,800		16,889,085,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。