有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)

グローイング・ベンチャーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	778,517,107	593,068,585
株式	24,040,485,300	15,775,747,100
未収入金	145,038,133	88,738,246
未収配当金	12,107,400	17,410,000
流動資産合計	24,976,147,940	16,474,963,931
資産合計	24,976,147,940	16,474,963,931
負債の部
流動負債
未払金	28,465,891	81,095,496
未払解約金	176,977,972	136,374,112
未払利息	1,438	491
流動負債合計	205,445,301	217,470,099
負債合計	205,445,301	217,470,099
純資産の部
元本等
元本	3,575,573,133	2,555,940,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,195,129,506	13,701,553,443
元本等合計	24,770,702,639	16,257,493,832
純資産合計	24,770,702,639	16,257,493,832
負債純資産合計	24,976,147,940	16,474,963,931

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
1.	期首	2018年 7月18日	2019年 7月18日
	期首元本額	5,107,944,240円	3,575,573,133円
	期首からの追加設定元本額	260,682,933円	46,998,437円
	期首からの一部解約元本額	1,793,054,040円	1,066,631,181円
	元本の内訳 ※
	ジャパン・グローイング・ベンチャーファンド(適格機関投資家向け)	281,423,397円	191,265,231円
	日興グローイング・ベンチャーファンド	3,294,149,736円	2,364,675,158円
	計	3,575,573,133円	2,555,940,389円
2.	受益権の総数	3,575,573,133口	2,555,940,389口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 7月18日 至 2019年 7月17日	自 2019年 7月18日 至 2020年 7月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	342,582,366
合計	342,582,366

(2020年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△660,646,895
合計	△660,646,895

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 7月17日現在		2020年 7月17日現在
1口当たり純資産額	6.9278円	1口当たり純資産額	6.3607円
(1万口当たり純資産額)	(69,278円)	(1万口当たり純資産額)	(63,607円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ドラフト	100,000	1,060.00	106,000,000
ミズホメディー	290,100	1,265.00	366,976,500
セルソース	13,000	18,780.00	244,140,000
自律制御システム研究所	98,000	2,189.00	214,522,000
HPCシステムズ	117,000	2,460.00	287,820,000
ヴィスコ・テクノロジーズ	200,000	1,048.00	209,600,000
メニコン	15,000	5,280.00	79,200,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	425,000	1,349.00	573,325,000
オープンドア	320,000	1,097.00	351,040,000
カナミックネットワーク	613,000	888.00	544,344,000
マクロミル	495,000	749.00	370,755,000
GMOフィナンシャルゲート	7,000	5,450.00	38,150,000
システムサポート	246,000	1,851.00	455,346,000
リックソフト	40,000	5,450.00	218,000,000
カオナビ	100,000	4,185.00	418,500,000
Welby	34,400	1,820.00	62,608,000
Link-U	193,700	2,297.00	444,928,900
ギフティ	95,000	2,130.00	202,350,000
マクアケ	83,000	7,990.00	663,170,000
JMDC	40,000	6,770.00	270,800,000
JTOWER	20,000	5,590.00	111,800,000
スペースマーケット	75,000	904.00	67,800,000
アイキューブドシステムズ	100	8,840.00	884,000
Speee	12,000	4,010.00	48,120,000
ビジョン	470,000	679.00	319,130,000
アセンテック	154,000	3,810.00	586,740,000
コパ・コーポレーション	12,500	3,970.00	49,625,000
シルバーライフ	109,500	1,970.00	215,715,000
ギフト	245,000	1,317.00	322,665,000
アイリックコーポレーション	240,000	930.00	223,200,000
イントラスト	670,000	772.00	517,240,000
プレミアグループ	170,000	1,881.00	319,770,000
SREホールディングス	150,000	2,372.00	355,800,000
テンポイノベーション	360,000	612.00	220,320,000
KeePer技研	40,000	1,625.00	65,000,000
日本スキー場開発	497,300	800.00	397,840,000
イトクロ	398,400	1,114.00	443,817,600
エラン	30,000	1,766.00	52,980,000
アトラエ	30,000	2,895.00	86,850,000
インソース	215,000	2,957.00	635,755,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	171,000	3,610.00	617,310,000
ABホテル	408,200	1,030.00	420,446,000
日総工産	645,000	666.00	429,570,000
マネジメントソリューションズ	400,000	1,298.00	519,200,000
プロレド・パートナーズ	119,000	5,200.00	618,800,000
フロンティア・マネジメント	16,000	3,505.00	56,080,000
ブリッジインターナショナル	105,500	3,415.00	360,282,500
ピアラ	210,000	1,466.00	307,860,000
ポート	205,000	976.00	200,080,000
ベルトラ	330,000	411.00	135,630,000
日本ホスピスホールディングス	154,000	1,789.00	275,506,000
ユーピーアール	80,000	3,880.00	310,400,000
アンビスホールディングス	81,600	2,766.00	225,705,600
NexTone	21,800	6,250.00	136,250,000
合 計	10,371,100		15,775,747,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。