エル・プラス2003-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,051,968 | 32,938,181 |
| 親投資信託受益証券 | 2,712,236,359 | 2,466,322,783 |
| 流動資産合計 | 2,751,288,327 | 2,499,260,964 |
| 資産合計 | 2,751,288,327 | 2,499,260,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,770,000 | 52,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 694,060 | 624,263 |
| 未払委託者報酬 | 33,794,243 | 34,522,005 |
| その他未払費用 | 114,705 | 91,701 |
| 流動負債合計 | 92,373,008 | 88,037,969 |
| 負債合計 | 92,373,008 | 88,037,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,650,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,915,319 | 11,222,995 |
| 元本等合計 | 2,658,915,319 | 2,411,222,995 |
| 純資産合計 | 2,658,915,319 | 2,411,222,995 |
| 負債純資産合計 | 2,751,288,327 | 2,499,260,964 |
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