エル・プラス2003-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,938,181 | 35,083,153 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,322,783 | 2,462,106,638 |
| 未収利息 | － | 81 |
| 流動資産合計 | 2,499,260,964 | 2,497,189,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,499,260,964 | 2,497,189,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,800,000 | 52,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 624,263 | 629,653 |
| 未払委託者報酬 | 34,522,005 | 34,726,612 |
| その他未払費用 | 91,701 | 92,496 |
| 流動負債合計 | 88,037,969 | 88,248,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,037,969 | 88,248,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,222,995 | 8,941,111 |
| 元本等合計 | 2,411,222,995 | 2,408,941,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,411,222,995 | 2,408,941,111 |
| 負債純資産合計 | 2,499,260,964 | 2,497,189,872 |
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