エル・プラス2003-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月8日-平成24年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,083,153 | 33,918,461 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,106,638 | 2,491,880,065 |
| 未収利息 | 81 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,497,189,872 | 2,525,798,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,497,189,872 | 2,525,798,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,800,000 | 76,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 629,653 | 616,771 |
| 未払委託者報酬 | 34,726,612 | 40,237,336 |
| その他未払費用 | 92,496 | 90,595 |
| 流動負債合計 | 88,248,761 | 117,744,702 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,248,761 | 117,744,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,941,111 | 8,053,887 |
| 元本等合計 | 2,408,941,111 | 2,408,053,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,408,941,111 | 2,408,053,887 |
| 負債純資産合計 | 2,497,189,872 | 2,525,798,589 |
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