エル・プラス2003-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,918,461 | 33,380,033 |
| 親投資信託受益証券 | 2,491,880,065 | 2,270,610,476 |
| 未収利息 | 63 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,525,798,589 | 2,303,990,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,525,798,589 | 2,303,990,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 616,771 | 574,625 |
| 未払委託者報酬 | 40,237,336 | 21,835,727 |
| その他未払費用 | 90,595 | 59,945 |
| 流動負債合計 | 117,744,702 | 22,470,297 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,744,702 | 22,470,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,000,000 | 2,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,053,887 | -18,479,726 |
| 元本等合計 | 2,408,053,887 | 2,281,520,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,408,053,887 | 2,281,520,274 |
| 負債純資産合計 | 2,525,798,589 | 2,303,990,571 |
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