エル・プラス2003-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2014年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,380,033 | 29,413,714 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,610,476 | 2,070,648,848 |
| 未収利息 | 62 | 47 |
| 流動資産計 | 2,303,990,571 | 2,100,062,609 |
| 資産の部合計 | 2,303,990,571 | 2,100,062,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 574,625 | 530,581 |
| 未払委託者報酬 | 21,835,727 | 20,161,987 |
| その他未払費用 | 59,945 | 56,606 |
| 流動負債計 | 22,470,297 | 20,749,174 |
| 負債の部合計 | 22,470,297 | 20,749,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,300,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,479,726 | -120,686,565 |
| 元本等合計 | 2,281,520,274 | 2,079,313,435 |
| 純資産の部合計 | 2,281,520,274 | 2,079,313,435 |
| 負債・純資産合計 | 2,303,990,571 | 2,100,062,609 |
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