エル・プラス2003-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,413,714 | 22,110,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,648,848 | 1,572,654,974 |
| 未収利息 | 47 | 32 |
| 流動資産計 | 2,100,062,609 | 1,594,765,949 |
| 資産の部合計 | 2,100,062,609 | 1,594,765,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 530,581 | 396,375 |
| 未払委託者報酬 | 20,161,987 | 15,062,234 |
| その他未払費用 | 56,606 | 42,564 |
| 流動負債計 | 20,749,174 | 15,501,173 |
| 負債の部合計 | 20,749,174 | 15,501,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,686,565 | -120,735,224 |
| 元本等合計 | 2,079,313,435 | 1,579,264,776 |
| 純資産の部合計 | 2,079,313,435 | 1,579,264,776 |
| 負債・純資産合計 | 2,100,062,609 | 1,594,765,949 |
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