エル・プラス2003-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月7日 | 2015年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,042,115 | 15,516,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,601,414,198 | 1,093,679,041 |
| 未収利息 | 35 | 26 |
| 流動資産計 | 1,622,456,348 | 1,109,195,789 |
| 資産の部合計 | 1,622,456,348 | 1,109,195,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 403,259 | 274,619 |
| 未払委託者報酬 | 15,323,890 | 10,435,437 |
| その他未払費用 | 42,621 | 30,920 |
| 流動負債計 | 15,769,770 | 10,740,976 |
| 負債の部合計 | 15,769,770 | 10,740,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,313,422 | -101,545,187 |
| 元本等合計 | 1,606,686,578 | 1,098,454,813 |
| 純資産の部合計 | 1,606,686,578 | 1,098,454,813 |
| 負債・純資産合計 | 1,622,456,348 | 1,109,195,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
