エル・プラス2003-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,042,115 | 15,049,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,601,414,198 | 1,074,645,831 |
| 未収利息 | 35 | 18 |
| 流動資産計 | 1,622,456,348 | 1,089,694,955 |
| 資産の部合計 | 1,622,456,348 | 1,089,694,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 403,259 | 273,466 |
| 未払委託者報酬 | 15,323,890 | 10,391,749 |
| その他未払費用 | 42,621 | 28,880 |
| 流動負債計 | 15,769,770 | 10,694,095 |
| 負債の部合計 | 15,769,770 | 10,694,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,313,422 | -120,999,140 |
| 元本等合計 | 1,606,686,578 | 1,079,000,860 |
| 純資産の部合計 | 1,606,686,578 | 1,079,000,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,622,456,348 | 1,089,694,955 |
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