エル・プラス2003-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2017年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,049,106 | 13,994,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,645,831 | 992,315,760 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 1,089,694,955 | 1,006,310,650 |
| 資産の部合計 | 1,089,694,955 | 1,006,310,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 273,466 | 253,457 |
| 未払委託者報酬 | 10,391,749 | 9,631,571 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 28,880 | 26,766 |
| 流動負債計 | 10,694,095 | 9,911,811 |
| 負債の部合計 | 10,694,095 | 9,911,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,999,140 | -203,601,161 |
| 元本等合計 | 1,079,000,860 | 996,398,839 |
| 純資産の部合計 | 1,079,000,860 | 996,398,839 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,694,955 | 1,006,310,650 |
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