エル・プラス2003-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,994,890 | 10,729,462 |
| 親投資信託受益証券 | 992,315,760 | 797,517,250 |
| 流動資産計 | 1,006,310,650 | 808,246,712 |
| 資産の部合計 | 1,006,310,650 | 808,246,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 253,457 | 206,874 |
| 未払委託者報酬 | 9,631,571 | 7,861,170 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 26,766 | 22,569 |
| 流動負債計 | 9,911,811 | 8,090,623 |
| 負債の部合計 | 9,911,811 | 8,090,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,601,161 | -199,843,911 |
| 元本等合計 | 996,398,839 | 800,156,089 |
| 純資産の部合計 | 996,398,839 | 800,156,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,310,650 | 808,246,712 |
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