エル・プラス2003-07

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

【提出】: 2015/05/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2006年 2月 7日)	10,158	10,746	10,058	10,640
第4計算期間末	(2007年 2月 7日)	8,699	8,699	9,942	9,942
第5計算期間末	(2008年 2月 7日)	4,061	4,100	10,029	10,125
第6計算期間末	(2009年 2月 9日)	2,658	2,716	10,034	10,252
第7計算期間末	(2010年 2月 8日)	2,411	2,464	10,047	10,267
第8計算期間末	(2011年 2月 7日)	2,408	2,461	10,037	10,257
第9計算期間末	(2012年 2月 7日)	2,408	2,484	10,034	10,354
第10計算期間末	(2013年 2月 7日)	2,281	2,281	9,920	9,920
第11計算期間末	(2014年 2月 7日)	2,079	2,079	9,451	9,451
第12計算期間末	(2015年 2月 9日)	1,606	1,606	9,451	9,451
	2014年 2月末日	2,071	―	9,416	―
	3月末日	1,593	―	9,375	―
	4月末日	1,590	―	9,357	―
	5月末日	1,593	―	9,371	―
	6月末日	1,578	―	9,283	―
	7月末日	1,585	―	9,325	―
	8月末日	1,578	―	9,287	―
	9月末日	1,560	―	9,180	―
	10月末日	1,573	―	9,253	―
	11月末日	1,600	―	9,417	―
	12月末日	1,596	―	9,389	―
	2015年 1月末日	1,598	―	9,401	―
	2月末日	1,605	―	9,442	―

開示資料

決算

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