有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2007年 2月 7日) | 8,699 | 8,699 | 9,942 | 9,942 |
| 第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 4,061 | 4,100 | 10,029 | 10,125 |
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 2,658 | 2,716 | 10,034 | 10,252 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 2,411 | 2,464 | 10,047 | 10,267 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 2,408 | 2,461 | 10,037 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 2,408 | 2,484 | 10,034 | 10,354 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 2,281 | 2,281 | 9,920 | 9,920 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 2,079 | 2,079 | 9,451 | 9,451 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 1,606 | 1,606 | 9,451 | 9,451 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 1,079 | 1,079 | 8,992 | 8,992 |
| 2015年 2月末日 | 1,605 | ― | 9,442 | ― | |
| 3月末日 | 1,133 | ― | 9,446 | ― | |
| 4月末日 | 1,122 | ― | 9,353 | ― | |
| 5月末日 | 1,122 | ― | 9,350 | ― | |
| 6月末日 | 1,096 | ― | 9,137 | ― | |
| 7月末日 | 1,098 | ― | 9,154 | ― | |
| 8月末日 | 1,076 | ― | 8,974 | ― | |
| 9月末日 | 1,076 | ― | 8,974 | ― | |
| 10月末日 | 1,085 | ― | 9,049 | ― | |
| 11月末日 | 1,081 | ― | 9,010 | ― | |
| 12月末日 | 1,078 | ― | 8,985 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,081 | ― | 9,011 | ― | |
| 2月末日 | 1,074 | ― | 8,951 | ― | |
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